Un montant dans le rapport, un autre à la banque
Vérifions la nature des opérations et les périodes. Nous ne considérons pas d’emblée un écart comme une erreur : nous cherchons d’abord comment les documents l’expliquent.
Rapprochement et clôture de période / Pour les vendeurs sur les marketplaces
Rapport, paiement, documents. Comprenons ce qui ne concorde pas.
Nous examinerons un mois d’activité sur Wildberries ou Ozon : nous rapprocherons les opérations de la plateforme, les encaissements bancaires et les pièces justificatives. Vous recevrez un rapprochement expliqué, une liste des écarts et les documents de clôture convenus, sans obligation de passer à un accompagnement permanent.
- Un mois · une marketplace
- Un compte · jusqu’à 50 opérations
- Registre des écarts et documents de clôture
Une mission ponctuelle sur des pièces prêtes. Vous pouvez transmettre le résultat à votre comptable.
Les montants ne concordent pas ? Vérifions précisément ce que vous comparez.
Besoin de vérifier un mois
Pas besoin d’un accompagnement permanent. Nous délimitons une période et des sources précises pour obtenir un résultat sans commander une prise en charge complète.
Des questions restent ouvertes avant la clôture
Nous indiquons les opérations confirmées, les éléments manquants et les personnes chargées de préciser les données. Nous préparons les pièces au format convenu.
Une mission précise, adaptée à votre besoin
Nous rapprochons le rapport de la plateforme, les opérations bancaires et les pièces justificatives.
01
Délimitation de la période
Nous fixons le mois, la plateforme, le compte bancaire et la liste des rapports. Nous vérifions que les pièces transmises concernent bien la même mission.
Un ensemble cohérent de données pour le rapprochement.
02
Comparaison des opérations
Nous analysons les rapports, paiements et pièces justificatives fournis. Nous vérifions les dates, les libellés et les liens entre les écritures, en distinguant les écarts qui nécessitent des précisions.
Un rapprochement relié aux sources.
03
Recensement des écarts
Pour chaque question ouverte, nous indiquons ce qui ne concorde pas et le document ou la réponse qui permettra de la résoudre. Nous distinguons les explications confirmées des hypothèses.
Un registre des écarts et des précisions nécessaires.
04
Préparation de la clôture
Nous préparons les documents de clôture convenus et un plan de correction. Les questions non résolues restent clairement identifiées au lieu de disparaître du rapport final.
Les pièces de la période et une prochaine étape claire.
De l’écart à son explication
Pour chaque différence, nous examinons quatre points.
Ce sont des axes de vérification, pas un diagnostic déjà établi pour votre boutique. Dépliez chaque point pour comprendre les informations étudiées par le spécialiste.
- 01
Dates et limites de la période
Nous vérifions à quel mois appartiennent les écritures du rapport et du relevé bancaire, ainsi que les opérations incluses dans la comparaison.
Le rapprochement précise la période de chaque source et les questions concernant le lien entre les opérations.
- 02
De quoi se compose le montant comparé
Nous étudions le détail des rapports transmis : ventes, retours, retenues et autres lignes disponibles.
Vous voyez quelles écritures expliquent l’écart et où des explications supplémentaires sont nécessaires.
- 03
Pièces justificatives
Nous comparons les informations sur l’opération avec les pièces justificatives disponibles et signalons les documents manquants.
Chaque question ouverte est associée à une source ou à un document précis à obtenir.
- 04
Que faire après le rapprochement
Nous séparons les explications confirmées des questions non résolues et préparons les documents de clôture convenus.
Le registre des écarts et le plan des prochaines actions peuvent être remis à votre comptable.
Une différence entre les totaux ne prouve pas, à elle seule, une erreur de la plateforme. Nous établissons la cause à partir des documents et ne marquons pas les écritures non confirmées comme vérifiées.
Un écart précis entre les montants ? Commençons par la période et les rapports disponibles.
Discuter du rapprochement d’une périodeCe qui reste de votre ressort
Chaque écart est accompagné de son fondement et de la prochaine action.
Nous vous remettons un résultat qui permet de poursuivre le travail seul ou avec votre comptable. La clôture ne se résume pas à un total unique sans explication.
Choisissez un mois. Nous comparons les sources et expliquons l’écart.
Choisir un mois
Nous discutons du motif de la demande, de la plateforme, du compte et des pièces disponibles.
Préciser le volume
Nous vérifions la disponibilité des rapports et des pièces justificatives, puis convenons du travail et du coût.
Nous réalisons le rapprochement
Nous comparons les opérations et regroupons les questions relatives à des documents précis.
Examen des conclusions
Nous transmettons les documents de clôture et l’ordre des actions suivantes.
Le délai est convenu après évaluation du volume et de la disponibilité des documents. L’attente de réponses de la plateforme ou d’un partenaire est discutée séparément ; nous ne promettons pas de terminer un rapprochement non confirmé à une date arbitraire.
Coût et périmètre de la missionUne mission ponctuelle sur la période choisie
Un mois à vérifier, sans accompagnement obligatoire.
Rapprochement et clôture de période
5 900 RUBpar période- Un mois · une marketplace
- Un compte · jusqu’à 50 opérations
- Registre des écarts et documents de clôture
Déposer une demande ne paie pas la prestation. Les conditions définitives sont fixées avant le début du travail.
À quel volume correspond le prix indiqué
Un mois, une marketplace et un compte, jusqu’à 50 opérations à partir de rapports et pièces prêts. Pour les entrepreneurs individuels sans employés ni TVA.
Ce qui n’est pas inclus
La reconstitution des documents manquants et les périodes supplémentaires sont chiffrées séparément. Le conseil fiscal n’est pas inclus dans ce service.
Ce qu’il faut préparer pour l’échange
- Le mois et les montants ou opérations précis qui suscitent des questions.
- Les rapports de la plateforme choisie et le relevé du compte bancaire concerné.
- Les pièces justificatives disponibles et les informations sur celles qui manquent.
- Le résultat attendu par votre comptable et l’existence d’une échéance importante.
Le coût de base est exprimé en roubles russes pour le volume de base décrit. Pour une autre forme d’entreprise, un autre pays d’immatriculation ou un autre volume, nous confirmons les conditions séparément. Les prestations du spécialiste et l’abonnement SellerStrat sont des postes distincts.
Questions sur cette prestation.
Tout écart entre le paiement et le rapport est-il une erreur ?
Pas nécessairement. Nous vérifions la composition des opérations, les dates et les périodes à partir des documents fournis. La conclusion sur la cause vient de la comparaison des sources, pas d’un seul total différent.
Corrigerez-vous tous les problèmes détectés ?
La prestation comprend le rapprochement, les documents de clôture convenus et un plan de correction. L’obtention des pièces manquantes, les mois supplémentaires et les tâches hors périmètre convenu sont calculés séparément.
Puis-je commander un rapprochement ponctuel sans changer de comptable ?
Oui. C’est une mission distincte pour le mois choisi. Nous conviendrons du format de transmission des résultats à votre comptable ; aucun accompagnement permanent n’est nécessaire.
Que se passe-t-il s’il manque des documents ?
Nous indiquons les questions qui peuvent être résolues avec les données disponibles et celles qui nécessitent des pièces supplémentaires. Les opérations non confirmées ne sont pas automatiquement considérées comme rapprochées.
Quel résultat puis-je transmettre à mon comptable ?
Des données rapprochées avec leurs sources, un registre des écarts, les documents de clôture convenus et une liste des actions suivantes. Le format de transmission est défini avant le début ; inutile de changer de comptable.
Commençons par l’état de votre comptabilité
Discuter du rapprochement d’une périodeIndiquez le mois et la question. Discutons du rapprochement.
Laissez votre nom et votre numéro de téléphone. Nous discuterons séparément des pièces et des accès nécessaires.